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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 667.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 480.00 | 21 388.00 | 12 092.00 | 33 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 454.00 | 17 561.00 | 27 893.00 | 45 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 769.00 | 41 615.00 | 98 154.00 | 139 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BZ Autres créances | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 820.00 | | 214 820.00 | 214 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 589.00 | 41 615.00 | 312 974.00 | 354 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 927.00 | 26 724.00 | | 44 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | 18 204.00 | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 60 010.00 | 52 927.00 | | 60 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 202.00 | 17 571.00 | | 13 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 060.00 | 53 560.00 | | 48 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 909.00 | 94 612.00 | | 78 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 793.00 | 88 709.00 | | 112 793.00 |
EA Autres dettes | | 3 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 964.00 | 258 304.00 | | 252 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 974.00 | 311 231.00 | | 312 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 765.00 | 313 684.00 | 516 448.00 | 202 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 765.00 | 313 684.00 | 516 448.00 | 202 765.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 476.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -48.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 486.00 | 672 190.00 | | 556 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 404.00 | 653 986.00 | | 549 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 082.00 | 18 204.00 | | 7 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | 7 331.00 | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 139.00 | 12 476.00 | | 29 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | 11 143.00 | | 27 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 226.00 | 192 391.00 | 6 835.00 | 199 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 964.00 | 240 489.00 | | 252 964.00 |