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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 357.00 | 37 937.00 | 34 421.00 | 72 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 557.00 | 37 937.00 | 65 621.00 | 103 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
BZ Autres créances | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 055.00 | | 259 055.00 | 259 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 612.00 | 37 937.00 | 324 676.00 | 362 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 279.00 | | | 191 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 780.00 | | | 196 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 676.00 | | | 324 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 780.00 | | | 196 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 242.00 | | 730 242.00 | 730 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 242.00 | | 730 242.00 | 730 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 242.00 | | | 730 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 648.00 | | | 696 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VC Groupe et associés | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 931.00 | 273 931.00 | | 273 931.00 |
VW T.V.A. | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
YT Sous‐traitance | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 921.00 | | | 661 921.00 |