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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 038.00 | | 1 109 038.00 | 1 109 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 719.00 | | 116 719.00 | 116 719.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 180.00 | | 1 227 180.00 | 1 227 180.00 |
CU Autres participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 366 476.00 | 520 410.00 | | 366 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 551.00 | -3 934.00 | | 101 551.00 |
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 544 727.00 | 593 176.00 | | 544 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 250.00 | 104 683.00 | | 31 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 846.00 | 340 113.00 | | 492 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 44 908.00 | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 976.00 | 74 996.00 | | 104 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 162.00 | | |
EA Autres dettes | 21 375.00 | 72 548.00 | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 454.00 | 645 410.00 | | 682 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 180.00 | 1 238 585.00 | | 1 227 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 454.00 | 645 410.00 | | 682 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 038.00 | | 180 000.00 | 1 109 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 1 109 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 109 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 038.00 | | 180 000.00 | 1 109 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 160 601.00 | 160 601.00 | | 160 601.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VI Groupe et associés | 492 748.00 | 492 748.00 | | 492 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 054.00 | 167 016.00 | 3 038.00 | 170 054.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 454.00 | 682 454.00 | | 682 454.00 |