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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 32 230.00 | 6 385.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 077.00 | 51 280.00 | 32 797.00 | 84 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 310.00 | 83 629.00 | 121 681.00 | 205 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CF Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 443.00 | | 205 443.00 | 205 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 753.00 | 83 629.00 | 327 125.00 | 410 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 125.00 | | | 327 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 866.00 | | 19 116.00 | 202 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 672.00 | 205 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 672.00 | 122 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 282.00 | | 19 083.00 | 120 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 34.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 594.00 | 10 499.00 | 15 465.00 | 88 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 475.00 | 10 499.00 | 15 465.00 | 88 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 825.00 | 139 326.00 | 2 499.00 | 141 825.00 |
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |