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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 351.00 | 849.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | 3 764.00 | 778.00 | 4 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 741.00 | 5 115.00 | 64 626.00 | 69 741.00 |
BT Marchandises | 505 788.00 | 72 056.00 | 433 732.00 | 505 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 599.00 | 4 303.00 | 75 296.00 | 79 599.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 952.00 | 76 359.00 | 584 593.00 | 660 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 693.00 | 81 474.00 | 649 219.00 | 730 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 697.00 | | | -118 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 790.00 | | | 314 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 142.00 | | | 575 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 219.00 | | | 649 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 142.00 | | | 575 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 729.00 | | 11.00 | 69 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 987.00 | | 11.00 | 12 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635.00 | 1 479.00 | | 3 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 733.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 746.00 | | 3 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 765.00 | 72 056.00 | 60 765.00 | 60 765.00 |
6T Sur comptes clients | 9 288.00 | | 4 986.00 | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 054.00 | 72 056.00 | 65 751.00 | 70 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 020.00 | 72 056.00 | 74 717.00 | 79 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 056.00 | 74 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 789.00 | 314 789.00 | | 314 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 227 408.00 | 227 408.00 | | 227 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 469.00 | 100 470.00 | 12 998.00 | 113 469.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 141.00 | 575 141.00 | | 575 141.00 |