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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 1 263.00 | 4 164.00 | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 811.00 | 154 360.00 | 36 451.00 | 190 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 427.00 | 75 661.00 | 50 766.00 | 126 427.00 |
BF Prêts | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 063.00 | 231 284.00 | 101 779.00 | 333 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BT Marchandises | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 637.00 | | 478 637.00 | 478 637.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CF Disponibilités | 372 115.00 | | 372 115.00 | 372 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 147.00 | | 1 019 147.00 | 1 019 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 210.00 | 231 284.00 | 1 120 926.00 | 1 352 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 118.00 | | | 373 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DL TOTAL (I) | 621 387.00 | | | 621 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 539.00 | | | 499 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 926.00 | | | 1 120 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 400.00 | | | 468 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 764.00 | | 21 451.00 | 315 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 402.00 | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 333 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 317 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | 4 293.00 | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 830.00 | | 9 158.00 | 309 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 8 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 709.00 | 35 325.00 | 1 750.00 | 197 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 129.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 576.00 | 35 195.00 | 1 750.00 | 196 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UP Prêts | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 478 637.00 | 478 637.00 | | 478 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 877.00 | 15 738.00 | 31 139.00 | 46 877.00 |
VI Groupe et associés | 170 867.00 | 170 867.00 | | 170 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 698.00 | 513 300.00 | 10 398.00 | 523 698.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 539.00 | 468 400.00 | 31 139.00 | 499 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
ST Autres comptes | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
YT Sous‐traitance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 588.00 | | | 408 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |