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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 621.00 | 23 621.00 | 106 000.00 | 129 621.00 |
AP Constructions | 930 769.00 | 857 836.00 | 72 933.00 | 930 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 571.00 | 67 641.00 | 25 930.00 | 93 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 962.00 | 949 098.00 | 204 863.00 | 1 153 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 066.00 | | 875 066.00 | 875 066.00 |
BZ Autres créances | 3 583 054.00 | | 3 583 054.00 | 3 583 054.00 |
CF Disponibilités | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 510 856.00 | | 4 510 856.00 | 4 510 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 818.00 | 949 098.00 | 4 715 719.00 | 5 664 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 197.00 | 434 106.00 | | 210 197.00 |
DL TOTAL (I) | 375 197.00 | 599 106.00 | | 375 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 105.00 | | | 434 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 519.00 | 242 920.00 | | 386 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 839.00 | 113 321.00 | | 141 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 913 263.00 | 477 268.00 | | 913 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463 479.00 | 1 278 314.00 | | 2 463 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 205.00 | 2 112 365.00 | | 4 339 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 719.00 | 2 712 788.00 | | 4 715 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 782.00 | | 781 782.00 | 781 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 782.00 | | 781 782.00 | 781 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -180.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 785.00 | 170 374.00 | | 75 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 880.00 | 1 122 276.00 | | 812 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 683.00 | 688 170.00 | | 602 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 197.00 | 434 106.00 | | 210 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 736.00 | | 35 225.00 | 1 118 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 115.00 | | 35 225.00 | 989 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 519.00 | 386 519.00 | | 386 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 263.00 | 913 263.00 | | 913 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463 479.00 | 316 332.00 | 1 194 941.00 | 2 463 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 066.00 | 875 066.00 | | 875 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 562 317.00 | 3 562 317.00 | | 3 562 317.00 |
VI Groupe et associés | 434 105.00 | 434 105.00 | | 434 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 857.00 | 4 510 857.00 | | 4 510 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 205.00 | 2 192 058.00 | 1 194 941.00 | 4 339 205.00 |