| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 264.00 | 48 674.00 | 590.00 | 49 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 786.00 | 33 129.00 | 3 658.00 | 36 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 950.00 | 81 802.00 | 7 148.00 | 88 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BN En cours de production de biens | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 153.00 | 4 783.00 | 41 370.00 | 46 153.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 205.00 | 4 783.00 | 238 422.00 | 243 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 156.00 | 86 586.00 | 245 570.00 | 332 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 500.00 | 92 500.00 | | 109 500.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 9.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 329.00 | 41 669.00 | | 62 329.00 |
DL TOTAL (I) | 183 507.00 | 145 178.00 | | 183 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 10 389.00 | | 10 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 25 119.00 | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 790.00 | 21 710.00 | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 062.00 | 57 218.00 | | 62 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 570.00 | 202 396.00 | | 245 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 063.00 | 57 218.00 | | 62 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
FM Production stockée | | | 13 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 8 761.00 | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 041.00 | 304 932.00 | | 251 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 712.00 | 263 263.00 | | 188 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 329.00 | 41 669.00 | | 62 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 977.00 | 6 825.00 | | 74 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | 6 825.00 | | 74 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 033.00 | 48 133.00 | 2 900.00 | 51 033.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |