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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209.00 | 24 155.00 | 1 055.00 | 25 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 077.00 | 55 219.00 | 14 858.00 | 70 077.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 315.00 | 80 474.00 | 103 841.00 | 184 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BN En cours de production de biens | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 867.00 | 9 273.00 | 12 594.00 | 21 867.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CF Disponibilités | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 159.00 | 9 273.00 | 104 886.00 | 114 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 474.00 | 89 747.00 | 208 727.00 | 298 474.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 510.00 | 98 790.00 | | 116 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | 17 720.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 130 708.00 | 122 010.00 | | 130 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357.00 | 36 279.00 | | 10 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 805.00 | 11 558.00 | | 14 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 14 558.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 38 620.00 | | 28 995.00 |
EA Autres dettes | | 6 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 018.00 | 107 807.00 | | 78 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 727.00 | 229 816.00 | | 208 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 604.00 | 97 450.00 | | 62 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 964.00 | | 314 964.00 | 314 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 964.00 | | 314 964.00 | 314 964.00 |
FM Production stockée | | | -12 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 2 065.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 927.00 | 378 920.00 | | 302 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 228.00 | 361 200.00 | | 294 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 699.00 | 17 720.00 | | 8 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | 2 662.00 | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 694.00 | | 1 620.00 | 182 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 099.00 | | 1 187.00 | 94 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 433.00 | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 504.00 | 6 969.00 | | 73 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 101.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | 6 868.00 | | 72 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 433.00 | | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311.00 | 36 578.00 | 2 733.00 | 39 311.00 |