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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 224.00 | 22 601.00 | 12 622.00 | 35 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 233.00 | 13 368.00 | 14 865.00 | 28 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 687.00 | 35 969.00 | 27 718.00 | 63 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BN En cours de production de biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 449.00 | 35 969.00 | 64 480.00 | 100 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 438.00 | 13 386.00 | | 6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | -6 948.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 19 953.00 | 17 438.00 | | 19 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 091.00 | 27 598.00 | | 25 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 12.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 2 228.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 200.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 622.00 | 8 212.00 | | 13 622.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 1 671.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 526.00 | 43 921.00 | | 44 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 480.00 | 61 359.00 | | 64 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 385.00 | 26 670.00 | | 27 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 2 341.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
FM Production stockée | | | 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 635.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 342.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 129.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 169.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 2 173.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 356.00 | 138 409.00 | | 149 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 841.00 | 145 357.00 | | 146 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516.00 | -6 948.00 | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 111.00 | 9 858.00 | | 26 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 9 858.00 | | 26 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033.00 | 8 290.00 | 16 743.00 | 25 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 128.00 | 27 385.00 | 16 743.00 | 44 128.00 |