| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 583.00 | 21 545.00 | 125 038.00 | 146 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 331.00 | 13 524.00 | 13 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 500.00 | 21 876.00 | 370 624.00 | 392 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 939.00 | 21 876.00 | 383 063.00 | 404 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 37 470.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620.00 | -36 886.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204.00 | 1 584.00 | | 5 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 301.00 | 309 532.00 | | 281 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 049.00 | 69 821.00 | | 68 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 14 527.00 | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | 14 580.00 | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 859.00 | 408 460.00 | | 377 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 063.00 | 410 044.00 | | 383 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 062.00 | | 21 438.00 | 371 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | | 21 438.00 | 139 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 20 236.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 20 236.00 | | 1 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 301.00 | 281 301.00 | | 281 301.00 |
VI Groupe et associés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 859.00 | 377 859.00 | | 377 859.00 |