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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 565.00 | 87 842.00 | 5 722.00 | 93 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 982.00 | 116 111.00 | 60 871.00 | 176 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 441.00 | 203 954.00 | 77 486.00 | 281 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BN En cours de production de biens | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
BZ Autres créances | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CF Disponibilités | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 993.00 | | 306 993.00 | 306 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 434.00 | 203 954.00 | 384 480.00 | 588 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 702.00 | | | 205 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 217 388.00 | | | 217 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 480.00 | | | 384 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 466.00 | | 23 974.00 | 257 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 573.00 | | 23 974.00 | 246 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 879.00 | 22 074.00 | | 181 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 879.00 | 22 074.00 | | 181 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 480.00 | | 14 181.00 | 31 480.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 272.00 | 98 379.00 | 892.00 | 99 272.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 091.00 | 135 610.00 | 14 181.00 | 167 091.00 |