| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 805.00 | 395.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 1 321.00 | 1 792.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 425.00 | 8 126.00 | 102 300.00 | 110 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 462.00 | 8 126.00 | 144 336.00 | 152 462.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
DH Report à nouveau | -378.00 | | | -378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118.00 | -378.00 | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 87 646.00 | 74 528.00 | | 87 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | 13 910.00 | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | 28 258.00 | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 8 040.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | 13 125.00 | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 691.00 | 63 376.00 | | 56 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 336.00 | 137 904.00 | | 144 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 691.00 | 60 526.00 | | 56 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FG Production vendue services | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | -158.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 907.00 | 132 349.00 | | 136 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 789.00 | 132 726.00 | | 123 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 118.00 | -378.00 | | 13 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 907.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 907.00 | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |