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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 014.00 | | 3 391 014.00 | 3 391 014.00 |
BZ Autres créances | 1 528 700.00 | | 1 528 700.00 | 1 528 700.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 257.00 | | 1 539 257.00 | 1 539 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 271.00 | | 4 930 271.00 | 4 930 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 391 014.00 | | 3 391 014.00 | 3 391 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 500.00 | 1 826 500.00 | | 1 826 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 282.00 | 50 506.00 | | 56 282.00 |
DG Autres réserves | 903 653.00 | 934 919.00 | | 903 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 757.00 | 115 509.00 | | 471 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 191.00 | 2 927 434.00 | | 3 258 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 023.00 | 957 493.00 | | 771 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 806.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 899 851.00 | 1 040 079.00 | | 899 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 080.00 | 1 998 378.00 | | 1 672 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 271.00 | 4 925 813.00 | | 4 930 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 943.00 | 1 227 784.00 | | 1 089 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 197.00 | 145 993.00 | | 497 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 440.00 | 30 484.00 | | 25 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 757.00 | 115 509.00 | | 471 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 851.00 | 899 851.00 | | 899 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 023.00 | 188 887.00 | 582 137.00 | 771 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 314.00 | | | 186 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 292.00 | 1 523 292.00 | | 1 523 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 700.00 | 1 528 700.00 | | 1 528 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 080.00 | 1 089 943.00 | 582 137.00 | 1 672 080.00 |