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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 859.00 | 55 190.00 | 49 669.00 | 104 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 348.00 | 83 076.00 | 55 272.00 | 138 348.00 |
BN En cours de production de biens | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 422.00 | 7 924.00 | 752 497.00 | 760 422.00 |
BZ Autres créances | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 1 804 390.00 | | 1 804 390.00 | 1 804 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 149.00 | 7 924.00 | 2 812 225.00 | 2 820 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 497.00 | 91 001.00 | 2 867 497.00 | 2 958 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 440.00 | | | 625 440.00 |
DH Report à nouveau | 911 985.00 | | | 911 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 896.00 | | | 447 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 322.00 | | | 2 150 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 824.00 | | | 207 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
EA Autres dettes | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 175.00 | | | 717 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 497.00 | | | 2 867 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 175.00 | | | 717 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 990.00 | 12 086.00 | | 70 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 851.00 | 12 086.00 | | 69 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 824.00 | 207 824.00 | | 207 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 413.00 | 224 413.00 | | 224 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 506.00 | 813 506.00 | | 813 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 109.00 | 813 506.00 | 5 603.00 | 819 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 175.00 | 717 175.00 | | 717 175.00 |