| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | 3 098.00 | 1 338.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 323 958.00 | | 323 958.00 | 323 958.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 000.00 | 3 098.00 | 375 902.00 | 379 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 775.00 | 3 098.00 | 443 677.00 | 446 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 370.00 | 2 001 000.00 | | 341 370.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -3 223 316.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 473.00 | -349 570.00 | | -91 473.00 |
DL TOTAL (I) | 249 892.00 | -1 571 885.00 | | 249 892.00 |
DP Provisions pour risques | 35 375.00 | 79 874.00 | | 35 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 375.00 | 79 874.00 | | 35 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 994.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 433 287.00 | | 128 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | 212 440.00 | | 20 926.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 1 365 452.00 | | 7 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 411.00 | 2 012 268.00 | | 158 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 677.00 | 520 257.00 | | 443 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 688.00 | 1 699 196.00 | | 279 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 161.00 | 2 048 766.00 | | 371 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 473.00 | -349 570.00 | | -91 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 67 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 67 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 874.00 | | 44 499.00 | 79 874.00 |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 972.00 | | 44 499.00 | 82 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VC Groupe et associés | 247 684.00 | 247 684.00 | | 247 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 342.00 | 355 568.00 | 67 775.00 | 423 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 576.00 | 157 576.00 | | 157 576.00 |