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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 2 066 481.00 | | 2 066 481.00 | 2 066 481.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 431.00 | | 2 078 431.00 | 2 078 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 897.00 | | 2 083 897.00 | 2 083 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 795.00 | 5 823.00 | | 6 795.00 |
DH Report à nouveau | -9 107.00 | -27 564.00 | | -9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 19 429.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 966.00 | 1 998 688.00 | | 2 013 966.00 |
DP Provisions pour risques | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 38 171.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 747.00 | 1 696.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 110.00 | 39 867.00 | | 49 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 897.00 | 2 059 376.00 | | 2 083 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 9 715.00 | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 535.00 | 30 634.00 | | 25 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 258.00 | 11 205.00 | | 10 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277.00 | 19 429.00 | | 15 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 145.00 | | | 2 042 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 786.00 | 2 078 320.00 | 5 466.00 | 2 083 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |