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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 795.00 | 257 107.00 | 38 688.00 | 295 795.00 |
AH Fonds commercial | 412 946.00 | | 412 946.00 | 412 946.00 |
AN Terrains | 61 640.00 | 43 512.00 | 18 127.00 | 61 640.00 |
AP Constructions | 1 024 766.00 | 237 566.00 | 787 199.00 | 1 024 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 137.00 | 1 952 859.00 | 144 277.00 | 2 097 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 640.00 | 179 813.00 | 114 827.00 | 294 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 365 346.00 | 2 670 858.00 | 15 694 488.00 | 18 365 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 618.00 | | 249 618.00 | 249 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 230 156.00 | | 28 230 156.00 | 28 230 156.00 |
BZ Autres créances | 4 325 782.00 | | 4 325 782.00 | 4 325 782.00 |
CF Disponibilités | 18 288 872.00 | | 18 288 872.00 | 18 288 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 275.00 | | 612 275.00 | 612 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 726 923.00 | | 51 726 923.00 | 51 726 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 092 269.00 | 2 670 858.00 | 67 421 411.00 | 70 092 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
CU Autres participations | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 093 448.00 | 1 001 478.00 | | 8 093 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 279.00 | 1 311 279.00 | | 1 311 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 605.00 | 232 605.00 | | 232 605.00 |
DH Report à nouveau | | -8 437 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 548.00 | 529 307.00 | | 72 548.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 882.00 | -5 362 666.00 | | 9 709 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 200.00 | 3 158 400.00 | | 2 055 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 464.00 | 930 709.00 | | 386 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441 664.00 | 4 089 109.00 | | 2 441 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 722 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 961.00 | 10 144 839.00 | | 14 362 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870 550.00 | 12 987 109.00 | | 12 870 550.00 |
EA Autres dettes | 14 208 265.00 | 14 176 451.00 | | 14 208 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716 821.00 | 5 939 474.00 | | 3 716 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 264 078.00 | 45 969 875.00 | | 55 264 078.00 |
ED (V) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 421 411.00 | 44 696 317.00 | | 67 421 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 158 599.00 | 45 969 875.00 | | 45 158 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 742 569.00 | | 61 742 569.00 | 61 742 569.00 |
FG Production vendue services | 1 241 074.00 | 1 482 700.00 | 2 723 774.00 | 1 241 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 983 643.00 | 1 482 700.00 | 64 466 343.00 | 62 983 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 456 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 292 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 467 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 576 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 748 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 657 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 160 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 291 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 306.00 | 113 688.00 | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | 113 688.00 | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 306.00 | 486 312.00 | | -11 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -21 585.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 115 726.00 | 64 184 792.00 | | 71 115 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 043 177.00 | 63 655 485.00 | | 71 043 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 548.00 | 529 307.00 | | 72 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 343.00 | | 14 196 084.00 | 4 584 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 14 178 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 080.00 | 18 365 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 708 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 630.00 | 3 478 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 760.00 | | 48 431.00 | 660 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 882.00 | | 45 932.00 | 3 834 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 700.00 | | 14 101 721.00 | 88 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 821.00 | 265 475.00 | 402 438.00 | 2 807 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 814.00 | 9 743.00 | 450.00 | 247 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 007.00 | 255 732.00 | 401 988.00 | 2 560 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 089 109.00 | 576 400.00 | 2 223 845.00 | 4 089 109.00 |
6T Sur comptes clients | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148 554.00 | 576 400.00 | 2 283 290.00 | 4 148 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 400.00 | 2 283 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 962.00 | 14 362 962.00 | | 14 362 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870 550.00 | 12 870 550.00 | | 12 870 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208 265.00 | 14 208 265.00 | | 14 208 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716 821.00 | 3 716 821.00 | | 3 716 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
UX Autres créances clients | 28 230 156.00 | 28 230 156.00 | | 28 230 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325 783.00 | 4 325 783.00 | | 4 325 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 276.00 | 609 633.00 | 2 643.00 | 612 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 246 635.00 | 33 243 993.00 | 2 643.00 | 33 246 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 158 599.00 | 45 158 599.00 | 10 000 000.00 | 55 158 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |