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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 15 274.00 | 630.00 | 15 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 965.00 | 10 723.00 | 1 241.00 | 11 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 701.00 | 107 701.00 | 7 000.00 | 114 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 630.00 | 133 699.00 | 8 931.00 | 142 630.00 |
BT Marchandises | 766 268.00 | | 766 268.00 | 766 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 446.00 | | 1 883 446.00 | 1 883 446.00 |
BZ Autres créances | 1 854 545.00 | | 1 854 545.00 | 1 854 545.00 |
CF Disponibilités | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 312.00 | | 4 571 312.00 | 4 571 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 943.00 | 133 699.00 | 4 580 244.00 | 4 713 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 45 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 586.00 | 4 558.00 | | 45 586.00 |
DG Autres réserves | 1 308 523.00 | 66 633.00 | | 1 308 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 226.00 | 64 218.00 | | 580 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 335.00 | 180 410.00 | | 2 384 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564.00 | 1 485.00 | | 5 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 257.00 | 26 808.00 | | 232 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 505.00 | 174 194.00 | | 1 657 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 295.00 | 20 314.00 | | 174 295.00 |
EA Autres dettes | 126 286.00 | 12 570.00 | | 126 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 908.00 | 235 373.00 | | 2 195 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 244.00 | 415 784.00 | | 4 580 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 908.00 | 234 816.00 | | 2 195 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 392 576.00 | 1 609 480.00 | 21 002 056.00 | 19 392 576.00 |
FD Production vendue biens | 36 430.00 | | 20 495.00 | 36 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 429 006.00 | 1 609 480.00 | 21 022 551.00 | 19 429 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 036 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 356 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 260 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 363.00 | 19 721.00 | | 13 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 935.00 | 3 536.00 | | 15 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 935.00 | 3 536.00 | | 15 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 7 414.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 7 414.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 119.00 | -3 878.00 | | 13 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 257.00 | 277 711.00 | | 232 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 076 110.00 | 24 848 572.00 | | 21 076 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 495 884.00 | 24 206 383.00 | | 20 495 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 226.00 | 642 188.00 | | 580 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 505.00 | 1 657 505.00 | | 1 657 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 446.00 | 2 460 933.00 | | 1 883 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 723.00 | 1 823 723.00 | | 1 823 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 232 257.00 | 232 257.00 | | 232 257.00 |
VP Divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 147.00 | 4 315 633.00 | | 3 738 147.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 908.00 | 2 195 908.00 | | 2 195 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |