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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 47 419.00 | 252.00 | 47 671.00 |
BF Prêts | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 961.00 | 49 919.00 | 28 042.00 | 77 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 955.00 | | 235 955.00 | 235 955.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 445.00 | | 504 445.00 | 504 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 406.00 | 49 919.00 | 532 487.00 | 582 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
DL TOTAL (I) | 236 057.00 | | | 236 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 430.00 | | | 296 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 487.00 | | | 532 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 430.00 | | | 296 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 253.00 | | 1 134 253.00 | 1 134 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 253.00 | | 1 134 253.00 | 1 134 253.00 |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 795.00 | | | 1 166 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 217.00 | | | 1 112 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 800.00 | 118.00 | | 49 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | 118.00 | | 49 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UP Prêts | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 235 955.00 | 235 955.00 | | 235 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 442.00 | | | 131 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 760.00 | 364 760.00 | | 364 760.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 430.00 | 296 430.00 | | 296 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
ST Autres comptes | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
YT Sous‐traitance | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 967.00 | | | 280 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |