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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 18 012.00 | 11 733.00 | 6 279.00 | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 874.00 | 83 640.00 | 11 234.00 | 94 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 975.00 | 65 379.00 | 56 597.00 | 121 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 152.00 | 160 752.00 | 104 400.00 | 265 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
CF Disponibilités | 952 474.00 | | 952 474.00 | 952 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 738.00 | | 1 268 738.00 | 1 268 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 890.00 | 160 752.00 | 1 373 138.00 | 1 533 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 719 978.00 | 664 011.00 | | 719 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 338.00 | 55 967.00 | | 69 338.00 |
DL TOTAL (I) | 816 816.00 | 747 478.00 | | 816 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 483.00 | 286 929.00 | | 359 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 805.00 | 33 659.00 | | 97 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 11 146.00 | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 607.00 | 62 732.00 | | 91 607.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 322.00 | 394 466.00 | | 556 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 138.00 | 1 141 944.00 | | 1 373 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 775.00 | | 31 490.00 | 258 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 20 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 113.00 | 265 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 085.00 | 234 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 937.00 | | 31 010.00 | 228 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | 480.00 | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 497.00 | 19 339.00 | 25 085.00 | 166 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 497.00 | 19 339.00 | 25 085.00 | 166 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 359 483.00 | 359 483.00 | | 359 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 297.00 | 22 924.00 | 4 372.00 | 27 297.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 516.00 | 458 516.00 | | 458 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |