| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 2 864.00 | 2 049.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 524.00 | 48 676.00 | 35 849.00 | 84 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 044.00 | 372 970.00 | 86 074.00 | 459 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 349.00 | 424 511.00 | 254 839.00 | 679 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 226.00 | | 293 226.00 | 293 226.00 |
BN En cours de production de biens | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 775.00 | 220 003.00 | 778 772.00 | 998 775.00 |
BZ Autres créances | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CF Disponibilités | 1 397 341.00 | | 1 397 341.00 | 1 397 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 360.00 | 220 003.00 | 2 704 357.00 | 2 924 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 709.00 | 644 514.00 | 2 959 195.00 | 3 603 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 563.00 | 1 244 349.00 | | 1 273 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 080.00 | 329 214.00 | | 292 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 643.00 | 1 683 563.00 | | 1 675 643.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 29 860.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 29 860.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 407.00 | 621 438.00 | | 201 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 2 051.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 198.00 | 164 231.00 | | 276 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 958.00 | 359 341.00 | | 378 958.00 |
EA Autres dettes | 339 154.00 | 186 461.00 | | 339 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 076.00 | 140 054.00 | | 83 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 853.00 | 1 473 577.00 | | 1 280 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 195.00 | 3 186 999.00 | | 2 959 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 853.00 | 1 273 377.00 | | 1 280 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 139 812.00 | 8 132.00 | 5 147 944.00 | 5 139 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 812.00 | 8 132.00 | 5 147 944.00 | 5 139 812.00 |
FM Production stockée | | | 27 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 357.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 780.00 | 26 115.00 | | 22 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 160.00 | 19 124.00 | | 27 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 023.00 | 45 240.00 | | 52 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 460.00 | 33 998.00 | | 60 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 4 280.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 890.00 | 55 437.00 | | 60 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | -10 197.00 | | -8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 001.00 | 127 942.00 | | 107 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 886.00 | 4 680 252.00 | | 5 246 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 806.00 | 4 351 039.00 | | 4 954 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 080.00 | 329 214.00 | | 292 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 501.00 | | 29 820.00 | 655 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 679 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | 543 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 527.00 | | 29 014.00 | 520 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 061.00 | | 806.00 | 30 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 525.00 | 70 527.00 | 5 542.00 | 359 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 818.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 479.00 | 69 709.00 | 5 542.00 | 357 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 860.00 | | 27 160.00 | 29 860.00 |
6T Sur comptes clients | 133 215.00 | 98 357.00 | 11 570.00 | 133 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 215.00 | 98 357.00 | 11 570.00 | 133 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 075.00 | 98 357.00 | 38 730.00 | 163 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 357.00 | 11 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 198.00 | 276 198.00 | | 276 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 154.00 | 339 154.00 | | 339 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
UX Autres créances clients | 724 578.00 | 724 578.00 | | 724 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 309.00 | 5 371.00 | 938.00 | 6 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 197.00 | 274 197.00 | | 274 197.00 |
VB T. V. A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VC Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 968.00 | | | 420 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | 12 786.00 | 100.00 | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 511.00 | 1 084 606.00 | 31 905.00 | 1 116 511.00 |
VW T.V.A. | 169 726.00 | 169 726.00 | | 169 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 853.00 | 1 280 853.00 | | 1 280 853.00 |