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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 49 000.00 | 1 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 668 000.00 | 632 000.00 | 36 000.00 | 668 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 000.00 | 42 000.00 | 84 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
CF Disponibilités | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 817 000.00 | 55 000.00 | 12 762 000.00 | 12 817 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 485 000.00 | 688 000.00 | 12 798 000.00 | 13 485 000.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 | | 2 883 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | 72 000.00 | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 000.00 | -76 000.00 | | -593 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 000.00 | 2 996 000.00 | | 2 403 000.00 |
DP Provisions pour risques | 181 000.00 | 330 000.00 | | 181 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 000.00 | 274 000.00 | | 301 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 000.00 | 604 000.00 | | 481 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536 000.00 | 8 260 000.00 | | 9 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 000.00 | 1 979 000.00 | | 281 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 52 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 46 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 913 000.00 | 10 337 000.00 | | 9 913 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 798 000.00 | 13 937 000.00 | | 12 798 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 904 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -625 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -641 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 645 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -45 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 000.00 | 18 000.00 | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | 17 000.00 | | 82 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -407 000.00 | 1 944 000.00 | | -407 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 000.00 | 2 020 000.00 | | 187 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 000.00 | -76 000.00 | | -593 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 000.00 | 52 000.00 | 174 000.00 | 604 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 34 000.00 | 10 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 34 000.00 | 10 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 000.00 | 86 000.00 | 184 000.00 | 635 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 609 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 927 000.00 | 6 927 000.00 | | 6 927 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 000.00 | 9 913 000.00 | | 9 913 000.00 |