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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 864 344.00 | | 4 864 344.00 | 4 864 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 12 776.00 | 6 315.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 091.00 | 9 448.00 | 9 643.00 | 19 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 737 495.00 | 12 776.00 | 9 724 719.00 | 9 737 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
BZ Autres créances | 884 477.00 | | 884 477.00 | 884 477.00 |
CF Disponibilités | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 112.00 | | 1 332 112.00 | 1 332 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 607.00 | 12 776.00 | 11 056 831.00 | 11 069 607.00 |
CU Autres participations | 4 851 060.00 | | 4 851 060.00 | 4 851 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 920.00 | 760 920.00 | | 760 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |
DH Report à nouveau | 6 048 168.00 | 1 885 762.00 | | 6 048 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 922.00 | 4 162 406.00 | | 337 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 246 154.00 | 6 908 232.00 | | 7 246 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 725.00 | 372 432.00 | | 406 725.00 |
EA Autres dettes | 3 387 152.00 | 3 014 738.00 | | 3 387 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 677.00 | 3 387 170.00 | | 3 810 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 831.00 | 10 295 402.00 | | 11 056 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 046.00 | | 413 046.00 | 413 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 046.00 | | 413 046.00 | 413 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 359.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 359.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 072.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 104.00 | 51 695.00 | | -318 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 046.00 | 4 648 722.00 | | 413 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 124.00 | 486 317.00 | | 75 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 922.00 | 4 162 406.00 | | 337 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737 495.00 | | | 9 737 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 737 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864 344.00 | | | 4 864 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 060.00 | | | 4 854 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448.00 | 3 328.00 | 12 776.00 | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 448.00 | 3 328.00 | 12 776.00 | 9 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914 196.00 | 2 914 196.00 | | 2 914 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VC Groupe et associés | 791 025.00 | 791 025.00 | | 791 025.00 |
VI Groupe et associés | 472 956.00 | 472 956.00 | | 472 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 693.00 | 1 024 693.00 | 3 000.00 | 1 027 693.00 |
VW T.V.A. | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 677.00 | 3 810 677.00 | | 3 810 677.00 |