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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 458.00 | 83.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 24 996.00 | 1 199.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 899.00 | 26 157.00 | 1 742.00 | 27 899.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CF Disponibilités | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 843.00 | 26 157.00 | 119 686.00 | 145 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 719.00 | 29 642.00 | | 18 719.00 |
DL TOTAL (I) | 27 519.00 | 38 442.00 | | 27 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 856.00 | 40 000.00 | | 33 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 577.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 308.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | 56 659.00 | | 42 762.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 167.00 | 99 543.00 | | 92 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 686.00 | 137 985.00 | | 119 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 395.00 | 99 543.00 | | 68 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
FG Production vendue services | 335 359.00 | | 335 359.00 | 335 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 688.00 | | 560 688.00 | 560 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 140.00 | 1 875.00 | | 47 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 9 692.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 9 692.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -9 692.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 288.00 | 720 440.00 | | 608 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 569.00 | 690 797.00 | | 589 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 719.00 | 29 642.00 | | 18 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 038.00 | 10 541.00 | | 11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 1 753.00 | | 24 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 1 753.00 | | 23 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VC Groupe et associés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 856.00 | 10 084.00 | 23 772.00 | 33 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 167.00 | 68 395.00 | 23 772.00 | 92 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 2 018.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | 6 674.00 | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 82 483.00 | 57 422.00 | | 82 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 775.00 | 7 327.00 | | 18 775.00 |
YT Sous‐traitance | 232 353.00 | 227 117.00 | | 232 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 712.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 2 730.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 359.00 | 140 262.00 | | 123 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 762.00 | 90 482.00 | | 57 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 434.00 | 298 540.00 | | 337 434.00 |