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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 146.00 | 255 158.00 | 56 988.00 | 312 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 360.00 | 2 664.00 | 142 696.00 | 145 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 804.00 | 78 166.00 | 16 637.00 | 94 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 098.00 | 335 989.00 | 219 109.00 | 555 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 339.00 | 17 266.00 | 9 072.00 | 26 339.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 282 199.00 | | 282 199.00 | 282 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 334.00 | 17 266.00 | 305 067.00 | 322 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 432.00 | 353 255.00 | 524 176.00 | 877 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 672.00 | | | -26 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 181.00 | | | 389 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 176.00 | | | 524 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 187 372.00 | 25 060.00 | 212 432.00 | 187 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 425.00 | 25 060.00 | 212 485.00 | 187 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993.00 | | | 552 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 666.00 | | | 579 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 672.00 | | | -26 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 691.00 | | 153 822.00 | 427 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 415.00 | 552 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 857.00 | 457 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 94 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 058.00 | | 140 306.00 | 342 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 879.00 | | 13 483.00 | 82 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 33.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 135.00 | 21 604.00 | 26 415.00 | 338 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 077.00 | 17 937.00 | 24 857.00 | 262 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | 3 667.00 | 1 558.00 | 76 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 766.00 | 1 500.00 | | 15 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 766.00 | 4 164.00 | | 15 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 004.00 | 4 164.00 | 179 238.00 | 195 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 164.00 | 179 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 967.00 | 144 967.00 | | 144 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 17 219.00 | 120 070.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 181.00 | 256 401.00 | 120 070.00 | 389 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
YT Sous‐traitance | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |