| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 754.00 | 1 365.00 | 31 389.00 | 32 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 828.00 | 19 067.00 | 8 760.00 | 27 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 881.00 | 33 232.00 | 86 650.00 | 119 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 192.00 | | 768 192.00 | 768 192.00 |
BZ Autres créances | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CF Disponibilités | 425 468.00 | | 425 468.00 | 425 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 059.00 | | 1 259 059.00 | 1 259 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 941.00 | 33 232.00 | 1 345 709.00 | 1 378 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 494.00 | | | -74 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
DL TOTAL (I) | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 037.00 | | | 481 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 857.00 | | | 484 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 200.00 | | | 1 141 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 709.00 | | | 1 345 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 200.00 | | | 1 141 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 108 816.00 | | 5 108 816.00 | 5 108 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 816.00 | | 5 108 816.00 | 5 108 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 518.00 | | | 5 283 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 615.00 | | | 5 207 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 228.00 | | 32 754.00 | 93 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 119 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 73 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | | 32 754.00 | 46 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 432.00 | 4 900.00 | 6 100.00 | 34 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 432.00 | 4 900.00 | 6 100.00 | 34 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 720.00 | 3 100.00 | 30 720.00 | 30 720.00 |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 190.00 | 3 100.00 | 34 190.00 | 34 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 3 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 147.00 | 214 147.00 | | 214 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 768 192.00 | 768 192.00 | | 768 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 481 037.00 | 481 037.00 | | 481 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 092.00 | 833 592.00 | 46 500.00 | 880 092.00 |
VW T.V.A. | 179 924.00 | 179 924.00 | | 179 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 200.00 | 1 141 200.00 | | 1 141 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
ST Autres comptes | 761 155.00 | | | 761 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 055.00 | | | 206 055.00 |
YT Sous‐traitance | 1 685 180.00 | | | 1 685 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023 383.00 | | | 1 023 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 896.00 | | | 613 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 467.00 | | | 2 756 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |