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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 183.00 | 817.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 315 907.00 | | 1 315 907.00 | 1 315 907.00 |
AP Constructions | 3 801 334.00 | 1 238 475.00 | 2 562 859.00 | 3 801 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 6 639.00 | 3 981.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 782.00 | 157 434.00 | 212 348.00 | 369 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 502 091.00 | 1 403 731.00 | 4 098 360.00 | 5 502 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | 4 735.00 | 18 544.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 616.00 | 4 735.00 | 31 881.00 | 36 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 707.00 | 1 408 465.00 | 4 130 241.00 | 5 538 707.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 340.00 | 1 868 340.00 | | 1 868 340.00 |
DG Autres réserves | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | -607 883.00 | -586 199.00 | | -607 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 323.00 | -16 133.00 | | -105 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 684.00 | 1 681 007.00 | | 1 575 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 441.00 | 262 249.00 | | 1 128 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 710.00 | 1 184 070.00 | | 1 362 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 3 669.00 | | 16 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 21 687.00 | | 37 329.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 3 530.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 558.00 | 1 475 205.00 | | 2 554 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 241.00 | 3 156 212.00 | | 4 130 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362 710.00 | | | 1 362 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 638.00 | | 303 638.00 | 303 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 638.00 | | 303 638.00 | 303 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 366.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 493.00 | 306 694.00 | | 287 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 816.00 | 322 827.00 | | 392 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 323.00 | -16 133.00 | | -105 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 552.00 | | 1 200 539.00 | 4 301 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 502 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 497 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 104.00 | | 1 199 539.00 | 4 298 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 000.00 | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 364.00 | 164 366.00 | | 1 239 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 667.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 848.00 | 163 699.00 | | 1 238 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 442.00 | 1 128 442.00 | | 1 128 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 410.00 | 1 362 410.00 | | 1 362 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VW T.V.A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 558.00 | 2 554 558.00 | | 2 554 558.00 |