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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 326.00 | 19 160.00 | 11 166.00 | 30 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 684.00 | 31 530.00 | 18 154.00 | 49 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 854.00 | 50 789.00 | 30 065.00 | 80 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 330.00 | 18 687.00 | 27 643.00 | 46 330.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 420.00 | 18 687.00 | 63 734.00 | 82 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 275.00 | 69 476.00 | 93 799.00 | 163 275.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 428.00 | | | -350 428.00 |
DL TOTAL (I) | -261 969.00 | | | -261 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
EA Autres dettes | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 095.00 | | 241 095.00 | 241 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 095.00 | | 241 095.00 | 241 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 161.00 | | | 244 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 590.00 | | | 594 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 428.00 | | | -350 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 654.00 | | 200.00 | 80 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 200.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 281.00 | 19 508.00 | | 31 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 19 508.00 | | 31 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 092.00 | 9 595.00 | | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 092.00 | 9 595.00 | | 9 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092.00 | 9 595.00 | | 9 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VI Groupe et associés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 365.00 | 68 820.00 | 545.00 | 69 365.00 |
VW T.V.A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 768.00 | 355 768.00 | | 355 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -187.00 | | | -187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YT Sous‐traitance | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 755.00 | | | 179 755.00 |