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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 15 043 856.00 | 6 568 377.00 | 8 475 479.00 | 15 043 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 670 672.00 | 6 568 377.00 | 10 102 295.00 | 16 670 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 349.00 | | 677 349.00 | 677 349.00 |
BZ Autres créances | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
CF Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 163.00 | | 788 163.00 | 788 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 834.00 | 6 568 377.00 | 10 890 457.00 | 17 458 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 596 982.00 | -3 260 435.00 | | -3 596 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 982.00 | -336 547.00 | | -304 982.00 |
DL TOTAL (I) | -3 864 964.00 | -3 559 982.00 | | -3 864 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913 708.00 | 7 195 888.00 | | 6 913 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243 682.00 | 6 990 508.00 | | 7 243 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 604.00 | 115 079.00 | | 96 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 105.00 | 22 479.00 | | 163 105.00 |
EA Autres dettes | 119 001.00 | 65 054.00 | | 119 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 755 421.00 | 14 389 008.00 | | 14 755 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 457.00 | 10 829 026.00 | | 10 890 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 512.00 | | 907 512.00 | 907 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 512.00 | | 907 512.00 | 907 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 512.00 | 788 033.00 | | 907 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 494.00 | 1 124 580.00 | | 1 212 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 982.00 | -336 547.00 | | -304 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 675 317.00 | | | 16 675 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 645.00 | 26 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 16 670 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 643 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 643 856.00 | | | 16 643 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 991.00 | 544 386.00 | 6 568 377.00 | 6 023 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 991.00 | 544 386.00 | 6 568 377.00 | 6 023 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
UX Autres créances clients | 677 349.00 | 677 349.00 | | 677 349.00 |
VB T. V. A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893 000.00 | 294 000.00 | 1 330 500.00 | 6 893 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 243 682.00 | | 7 243 682.00 | 7 243 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 242.00 | 780 427.00 | 26 816.00 | 807 242.00 |
VW T.V.A. | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 755 421.00 | 912 739.00 | 8 574 182.00 | 14 755 421.00 |