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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 689 480.00 | | 689 480.00 | 689 480.00 |
BZ Autres créances | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
CF Disponibilités | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 645.00 | | 433 645.00 | 433 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 125.00 | | 1 123 125.00 | 1 123 125.00 |
CU Autres participations | 689 480.00 | | 689 480.00 | 689 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 462 867.00 | 410 079.00 | | 462 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 294.00 | 90 788.00 | | 131 294.00 |
DL TOTAL (I) | 731 661.00 | 638 368.00 | | 731 661.00 |
DP Provisions pour risques | 56 711.00 | 48 615.00 | | 56 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 711.00 | 48 615.00 | | 56 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 551.00 | 161 025.00 | | 121 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 945.00 | 211 314.00 | | 202 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 3 680.00 | | 10 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 753.00 | 376 113.00 | | 334 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 125.00 | 1 063 096.00 | | 1 123 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 589.00 | 255 076.00 | | 253 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 201.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 169.00 | 79 604.00 | | 13 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 169.00 | 80 346.00 | | 13 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 169.00 | -21 233.00 | | -13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 649.00 | 238 905.00 | | 181 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 355.00 | 148 118.00 | | 50 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 294.00 | 90 788.00 | | 131 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 945.00 | 202 945.00 | | 202 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 551.00 | 40 387.00 | 81 163.00 | 121 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 021.00 | 270 021.00 | | 270 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 021.00 | 270 021.00 | | 270 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 753.00 | 253 589.00 | 81 163.00 | 334 753.00 |