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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 21 957.00 | 8 224.00 | 30 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 311.00 | 22 757.00 | 8 554.00 | 31 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 340.00 | 22 757.00 | 129 583.00 | 152 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 540.00 | 44 804.00 | | 54 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | 9 737.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 64 162.00 | 56 740.00 | | 64 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | 8 281.00 | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 35.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 13 633.00 | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 092.00 | 35 563.00 | | 35 092.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 6 525.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 422.00 | 64 036.00 | | 65 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 583.00 | 120 776.00 | | 129 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 3 130.00 | | 19 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 396.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 2 735.00 | | 19 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 180.00 | 119 850.00 | 330.00 | 120 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |