| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 255.00 | 35 108.00 | 18 148.00 | 53 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 010.00 | 157 804.00 | 26 206.00 | 184 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 076.00 | 1 888 076.00 | 224 000.00 | 2 112 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 762 786.00 | | 762 786.00 | 762 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 622.00 | 2 081 144.00 | 1 212 477.00 | 3 293 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082 985.00 | 49 870.00 | 9 033 115.00 | 9 082 985.00 |
BZ Autres créances | 599 848.00 | | 599 848.00 | 599 848.00 |
CF Disponibilités | 823 744.00 | | 823 744.00 | 823 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506 909.00 | 49 870.00 | 10 457 039.00 | 10 506 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 531.00 | 2 131 014.00 | 11 669 516.00 | 13 800 531.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | 156.00 | 24 500.00 | 24 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
DG Autres réserves | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 696.00 | 1 641 248.00 | | 2 397 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 207.00 | 756 448.00 | | -518 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 227.00 | 2 616 433.00 | | 2 098 227.00 |
DP Provisions pour risques | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 140.00 | 35 236.00 | | 31 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 178.00 | 35 236.00 | | 255 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 897.00 | 202 470.00 | | 138 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 408.00 | 2 002 995.00 | | 2 679 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 279.00 | 3 253 721.00 | | 3 060 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 168.00 | | |
EA Autres dettes | 3 249 363.00 | 130 615.00 | | 3 249 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | 24 952.00 | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 316 112.00 | 6 011 482.00 | | 9 316 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 516.00 | 8 663 151.00 | | 11 669 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
FG Production vendue services | 17 686 985.00 | | 17 686 985.00 | 17 686 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 763 498.00 | | 17 763 498.00 | 17 763 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 984 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 508 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 338 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 038.00 | |
GE Autres charges | | | 42 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 203 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 218 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389 858.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 377 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 767 080.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 192.00 | 540 044.00 | | 7 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 928 147.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | -161 067.00 | | -5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 727 372.00 | 20 442 955.00 | | 18 727 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 245 579.00 | 19 686 507.00 | | 19 245 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 207.00 | 756 448.00 | | -518 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 720.00 | | 1 069 923.00 | 2 499 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 264.00 | 181 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 100.00 | 196 922.00 | 3 293 622.00 | 79 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 100.00 | 3 657.00 | 3 058 872.00 | 79 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 110.00 | | 3 146.00 | 50 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 902.00 | | 905 727.00 | 2 235 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 708.00 | | 161 051.00 | 213 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 520.00 | 73 468.00 | | 2 007 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 415.00 | 7 692.00 | | 27 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 105.00 | 65 776.00 | | 1 980 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 236.00 | 224 038.00 | 4 096.00 | 35 236.00 |
6T Sur comptes clients | 63 593.00 | | 13 723.00 | 63 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 750.00 | | 13 723.00 | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 986.00 | 224 038.00 | 17 820.00 | 98 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 038.00 | 17 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 408.00 | 2 679 408.00 | | 2 679 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 546.00 | 303 546.00 | | 303 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 312.00 | 561 312.00 | | 561 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 239.00 | 1 499 239.00 | | 1 499 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 838.00 | 154 888.00 | 1 950.00 | 156 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 023 341.00 | 9 023 341.00 | | 9 023 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VB T. V. A. | 481 640.00 | 481 640.00 | | 481 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 897.00 | 52 115.00 | 86 782.00 | 138 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 124.00 | 1 750 124.00 | | 1 750 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
VP Divers | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 107.00 | 1 095 107.00 | | 1 095 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 840 003.00 | 9 838 053.00 | 1 950.00 | 9 840 003.00 |
VW T.V.A. | 1 100 313.00 | 1 100 313.00 | | 1 100 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 615.00 | 9 082 833.00 | 86 782.00 | 9 169 615.00 |