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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 4 867.00 | 1 064.00 | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AP Constructions | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 793.00 | 128 079.00 | 13 714.00 | 141 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 438.00 | 144 396.00 | 33 042.00 | 177 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 112.00 | 301 345.00 | 127 768.00 | 429 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 568.00 | 1 090.00 | 247 478.00 | 248 568.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 031.00 | | 532 031.00 | 532 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 326.00 | 1 090.00 | 800 236.00 | 801 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 439.00 | 302 435.00 | 928 004.00 | 1 230 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 359.00 | 328 161.00 | | 425 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 041.00 | 217 198.00 | | 93 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 955.00 | 6 079.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 535 355.00 | 562 438.00 | | 535 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 842.00 | 253 670.00 | | 172 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 41 508.00 | | 47 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 455.00 | 158 551.00 | | 160 455.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | 10 323.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 649.00 | 465 732.00 | | 392 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 004.00 | 1 028 170.00 | | 928 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 830.00 | | 9 402.00 | 426 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 429 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 343 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 721.00 | | 908.00 | 70 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 986.00 | | 8 367.00 | 341 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 122.00 | | 126.00 | 14 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 708.00 | 9 276.00 | 7 120.00 | 412 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 721.00 | 908.00 | | 70 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 986.00 | 8 367.00 | 7 120.00 | 341 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 841.00 | 65 349.00 | 107 491.00 | 172 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 472.00 | 172 472.00 | | 172 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 698.00 | 260 698.00 | | 260 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 923.00 | 267 705.00 | 14 218.00 | 281 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 649.00 | 285 157.00 | 107 491.00 | 392 649.00 |