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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 698 338.00 | 812 602.00 | 885 736.00 | 1 698 338.00 |
AP Constructions | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 139.00 | 126 570.00 | 569.00 | 127 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 100.00 | 273 288.00 | 3 812.00 | 277 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 613.00 | 1 479 692.00 | 924 921.00 | 2 404 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BT Marchandises | 931 966.00 | | 931 966.00 | 931 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | 2 957.00 | 4 969.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CF Disponibilités | 239 440.00 | | 239 440.00 | 239 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 351.00 | 2 957.00 | 1 312 394.00 | 1 315 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 965.00 | 1 482 650.00 | 2 237 315.00 | 3 719 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 30 000.00 | | 15 004.00 |
DG Autres réserves | 851 331.00 | 851 331.00 | | 851 331.00 |
DH Report à nouveau | -213 677.00 | -476 830.00 | | -213 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 526.00 | 248 157.00 | | 248 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 217.00 | 802 691.00 | | 1 051 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 887.00 | 489 376.00 | | 730 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 563.00 | 411 230.00 | | 94 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 598.00 | 190 553.00 | | 243 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 307.00 | 168 891.00 | | 109 307.00 |
EA Autres dettes | 7 743.00 | 15 277.00 | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 098.00 | 1 275 328.00 | | 1 186 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 315.00 | 2 078 019.00 | | 2 237 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 907.00 | 1 243 153.00 | | 976 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 727.00 | 436 018.00 | | 440 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 741.00 | 17 410.00 | 3 996 151.00 | 3 978 741.00 |
FD Production vendue biens | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FG Production vendue services | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 671.00 | 17 410.00 | 4 036 080.00 | 4 018 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 667.00 | 1 880.00 | | 13 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | 20 219.00 | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | 12 485.00 | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 12 485.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 7 733.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 737.00 | 82 276.00 | | 74 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 541.00 | 3 701 717.00 | | 4 067 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 015.00 | 3 453 560.00 | | 3 819 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 526.00 | 248 157.00 | | 248 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 971.00 | 5 902.00 | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 983.00 | | 4 841.00 | 2 403 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 2 404 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 671 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 338.00 | | | 1 698 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 996.00 | | 1 687.00 | 673 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 649.00 | | 3 154.00 | 31 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 836.00 | 1 726.00 | 261.00 | 669 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 836.00 | 1 726.00 | 261.00 | 669 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 598.00 | 243 598.00 | | 243 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 727.00 | 440 727.00 | | 440 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 160.00 | 80 970.00 | 209 191.00 | 290 160.00 |
VI Groupe et associés | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 902.00 | 131 099.00 | 34 803.00 | 165 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 098.00 | 976 907.00 | 209 191.00 | 1 186 098.00 |