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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 771.00 | 598 798.00 | 474 973.00 | 1 073 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 245.00 | 879 087.00 | 730 157.00 | 1 609 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 016.00 | 1 477 885.00 | 1 205 130.00 | 2 683 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CF Disponibilités | 388 761.00 | | 388 761.00 | 388 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 021.00 | | 464 021.00 | 464 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 037.00 | 1 477 885.00 | 1 669 152.00 | 3 147 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 822.00 | -26 433.00 | | -53 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 086.00 | -27 389.00 | | 35 086.00 |
DK Provisions réglementées | 342 391.00 | 373 757.00 | | 342 391.00 |
DL TOTAL (I) | 326 154.00 | 322 435.00 | | 326 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 851.00 | 1 457 670.00 | | 1 322 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 594.00 | | 16 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547.00 | 2 664.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 998.00 | 1 499 322.00 | | 1 342 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 152.00 | 1 821 757.00 | | 1 669 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 372.00 | | 335 372.00 | 335 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 372.00 | | 335 372.00 | 335 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 001.00 | 22 384.00 | | 36 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 001.00 | 22 384.00 | | 36 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 366.00 | 22 384.00 | | 31 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 974.00 | 343 031.00 | | 372 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 888.00 | 370 421.00 | | 337 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 086.00 | -27 389.00 | | 35 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 016.00 | | | 2 683 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 016.00 | | | 2 683 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 230.00 | 165 655.00 | | 1 312 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 230.00 | 165 655.00 | | 1 312 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 757.00 | 4 635.00 | 36 001.00 | 373 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 757.00 | 4 635.00 | 36 001.00 | 373 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 635.00 | 36 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
UX Autres créances clients | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VB T. V. A. | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 851.00 | 150 182.00 | 742 399.00 | 1 322 851.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 998.00 | 170 329.00 | 742 399.00 | 1 342 998.00 |