| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 161.00 | 8 048.00 | 1 113.00 | 9 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 334.00 | 8 883.00 | 10 451.00 | 19 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 495.00 | 16 931.00 | 11 564.00 | 28 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
072 Créances – Autres | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
110 Total général Actif | 167 851.00 | 16 931.00 | 150 920.00 | 167 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 287.00 | | | 286 287.00 |
222 Production stockée | -11 202.00 | | | -11 202.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
242 Autres charges externes. | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
252 Charges sociales | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 995.00 | | | 267 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |