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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066.00 | 1 015.00 | 7 051.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 659.00 | 1 996.00 | 12 663.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 726.00 | 3 011.00 | 19 715.00 | 22 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 179 214.00 | 19 152.00 | 160 062.00 | 179 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BZ Autres créances | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 303.00 | 19 152.00 | 292 151.00 | 311 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 028.00 | 22 163.00 | 311 866.00 | 334 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 41 911.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 199.00 | | | -103 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 336.00 | -145 110.00 | | -376 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438.00 | 478.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | -468 097.00 | -92 721.00 | | -468 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 017.00 | 12 367.00 | | 15 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 017.00 | 12 367.00 | | 15 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 602.00 | 81 117.00 | | 103 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 496.00 | 46 329.00 | | 33 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | 614 154.00 | 233 718.00 | | 614 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 946.00 | 372 344.00 | | 764 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 866.00 | 291 990.00 | | 311 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 973.00 | | 917 973.00 | 917 973.00 |
FG Production vendue services | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 585.00 | | 925 585.00 | 925 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 994.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 16 365.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 95 358.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 777.00 | 3 100.00 | | 58 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 78 994.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 7 701.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 062.00 | 89 795.00 | | 60 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 906.00 | 5 564.00 | | -59 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 340.00 | -1 238.00 | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 249.00 | 512 919.00 | | 1 003 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 586.00 | 658 029.00 | | 1 379 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 336.00 | -145 110.00 | | -376 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 372.00 | | 9 354.00 | 13 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 371.00 | | 9 355.00 | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 2 333.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 2 333.00 | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478.00 | 960.00 | | 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 367.00 | 15 017.00 | 12 367.00 | 12 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 428.00 | 19 152.00 | 4 428.00 | 4 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | 19 152.00 | 4 428.00 | 4 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 614 154.00 | 614 154.00 | | 614 154.00 |
VP Divers | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 946.00 | 764 946.00 | | 764 946.00 |