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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 4 519.00 | 4 327.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592.00 | 6 265.00 | 4 327.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 363.00 | 16 159.00 | 250 203.00 | 266 363.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 309.00 | 16 159.00 | 364 150.00 | 380 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 902.00 | 22 424.00 | 368 477.00 | 390 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 157.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 445.00 | 25 425.00 | | 39 445.00 |
DL TOTAL (I) | 42 228.00 | 27 782.00 | | 42 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 8 609.00 | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 218.00 | 233 179.00 | | 264 218.00 |
EA Autres dettes | 52 940.00 | 51 425.00 | | 52 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 249.00 | 293 245.00 | | 326 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 477.00 | 321 028.00 | | 368 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802.00 | | 2 790.00 | 7 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | 2 790.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 1 095.00 | | 5 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 1 095.00 | | 3 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 16 159.00 | 6 221.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | 16 159.00 | 6 221.00 | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 16 159.00 | 6 221.00 | 6 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 159.00 | 6 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
UX Autres créances clients | 266 363.00 | | | 266 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 748.00 | 272 748.00 | | 272 748.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |