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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 557 993.00 | | 4 557 993.00 | 4 557 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 605.00 | 50 750.00 | 855.00 | 51 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 830.00 | 460 670.00 | 4 564 160.00 | 5 024 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 796.00 | 809.00 | 589 987.00 | 590 796.00 |
BZ Autres créances | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
CF Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 186.00 | 809.00 | 866 377.00 | 867 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 015.00 | 461 478.00 | 5 430 537.00 | 5 892 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 814 300.00 | 3 814 300.00 | | 3 814 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
DH Report à nouveau | -737 211.00 | -538 730.00 | | -737 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 202.00 | -198 481.00 | | -158 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 907.00 | 3 097 108.00 | | 2 938 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 979.00 | 46 872.00 | | 39 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 979.00 | 46 872.00 | | 39 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 364.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 480.00 | 387 693.00 | | 337 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 933.00 | 455 692.00 | | 429 933.00 |
EA Autres dettes | 1 683 777.00 | 1 541 777.00 | | 1 683 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 652.00 | 2 385 527.00 | | 2 451 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 537.00 | 5 529 507.00 | | 5 430 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 429.00 | | 2 543 429.00 | 2 543 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 429.00 | | 2 543 429.00 | 2 543 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | 20 228.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 20 228.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | 4.00 | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 6 010.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | 6 014.00 | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | 14 214.00 | | -3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 154.00 | 2 480 775.00 | | 2 559 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 356.00 | 2 679 256.00 | | 2 717 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 202.00 | -198 481.00 | | -158 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 954.00 | | 876.00 | 5 023 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 920.00 | | | 409 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557 993.00 | | | 4 557 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 729.00 | | 876.00 | 50 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 169.00 | 501.00 | | 460 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 920.00 | | | 409 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 249.00 | 501.00 | | 50 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 872.00 | | 6 893.00 | 46 872.00 |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 681.00 | | 6 893.00 | 47 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 480.00 | 337 480.00 | | 337 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 777.00 | 1 683 777.00 | | 1 683 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 589 829.00 | | | 589 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 156.00 | | | 182 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 855.00 | 844 543.00 | 5 312.00 | 849 855.00 |
VW T.V.A. | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 652.00 | 2 451 652.00 | | 2 451 652.00 |