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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 307.00 | 9 789.00 | 10 518.00 | 20 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 346.00 | 293 011.00 | 159 335.00 | 452 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 565.00 | 322 248.00 | 276 316.00 | 598 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 707.00 | 625 048.00 | 544 659.00 | 1 169 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 247.00 | | 474 247.00 | 474 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 890.00 | 19 625.00 | 358 265.00 | 377 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 718.00 | 3 104.00 | 228 614.00 | 231 718.00 |
BZ Autres créances | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CF Disponibilités | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 360.00 | | 329 360.00 | 329 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 898.00 | 22 729.00 | 1 739 169.00 | 1 761 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 605.00 | 647 777.00 | 2 283 828.00 | 2 931 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 63 203.00 | 214 419.00 | | 63 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | -151 216.00 | | 29 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 691.00 | 546 926.00 | | 599 691.00 |
DL TOTAL (I) | 759 910.00 | 677 939.00 | | 759 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 368.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 152 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 629.00 | 910 083.00 | | 950 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 627.00 | 69 484.00 | | 69 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 237.00 | 246 218.00 | | 270 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 531.00 | 136 653.00 | | 159 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 207 848.00 | | |
EA Autres dettes | 73 893.00 | 15 265.00 | | 73 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 918.00 | 1 738 062.00 | | 1 523 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 828.00 | 2 487 369.00 | | 2 283 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 803.00 | 839 556.00 | | 753 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 435 217.00 | 449 770.00 | 3 884 987.00 | 3 435 217.00 |
FG Production vendue services | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 931.00 | 449 770.00 | 3 886 701.00 | 3 436 931.00 |
FM Production stockée | | | 242 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 102.00 | 10 000.00 | | 144 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 102.00 | 10 431.00 | | 144 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 809.00 | 71 756.00 | | 20 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | 71 756.00 | | 20 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 293.00 | -61 325.00 | | 123 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 143.00 | 2 781 405.00 | | 4 409 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 936.00 | 2 932 621.00 | | 4 379 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 206.00 | -151 216.00 | | 29 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 713.00 | 110 726.00 | | 299 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 367.00 | 97 851.00 | 5 170.00 | 532 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 2 096.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 674.00 | 95 755.00 | 5 170.00 | 524 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 309.00 | 10 029.00 | 13 713.00 | 23 309.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 309.00 | 10 029.00 | 13 713.00 | 23 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 309.00 | 10 029.00 | 13 713.00 | 23 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 627.00 | 1 377.00 | 68 250.00 | 69 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 237.00 | 270 237.00 | | 270 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | 95 250.00 | 2 250.00 | 97 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 629.00 | 248 764.00 | 690 615.00 | 950 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 662.00 | 671 662.00 | 50 000.00 | 721 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 162.00 | 766 912.00 | 52 250.00 | 819 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 918.00 | 753 802.00 | 758 865.00 | 1 523 918.00 |