| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 759.00 | 62 607.00 | 47 151.00 | 109 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 575.00 | 52 809.00 | 13 766.00 | 66 575.00 |
BF Prêts | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 476.00 | 284 859.00 | 423 617.00 | 708 476.00 |
BT Marchandises | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
BZ Autres créances | 1 344 834.00 | | 1 344 834.00 | 1 344 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 832.00 | | 1 854 832.00 | 1 854 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 308.00 | 284 859.00 | 2 278 449.00 | 2 563 308.00 |
CU Autres participations | 510 034.00 | 169 443.00 | 340 591.00 | 510 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 606.00 | | | 2 037 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 153.00 | | | -151 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 453.00 | | | 2 216 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 449.00 | | | 2 278 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 544.00 | | | 268 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 153.00 | | | -151 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 378.00 | | 97 575.00 | 726 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | 59 127.00 | 598 718.00 | 56 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 350.00 | 59 127.00 | 708 477.00 | 56 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 849.00 | | 18 910.00 | 90 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 530.00 | | 78 665.00 | 635 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 461.00 | 12 147.00 | | 50 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 461.00 | 12 147.00 | | 50 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UP Prêts | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 883.00 | 1 309 883.00 | | 1 309 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 585.00 | 1 418 477.00 | 22 109.00 | 1 440 585.00 |
VW T.V.A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |