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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 834.00 | 158 132.00 | 39 703.00 | 197 834.00 |
040 Immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 029.00 | 158 132.00 | 67 898.00 | 226 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
110 Total général Actif | 277 552.00 | 158 132.00 | 119 420.00 | 277 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 608.00 | 137 202.00 | | 115 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 967.00 | 37 500.00 | | 55 967.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | 4 892.00 | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 614.00 | 179 594.00 | | 174 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 653.00 | 39 262.00 | | 36 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | -248.00 | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 50 320.00 | 44 252.00 | | 50 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 4 046.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 243.00 | 51 124.00 | | 56 243.00 |
252 Charges sociales | 8 066.00 | 14 773.00 | | 8 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 5 184.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 457.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 529.00 | 158 850.00 | | 160 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 085.00 | 20 744.00 | | 14 085.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 757.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 900.00 | 19 988.00 | | 12 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 029.00 | | | 226 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |