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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 745.00 | | 338 745.00 | 338 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 19 005.00 | 17 371.00 | 36 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 706.00 | | 706 706.00 | 706 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 505.00 | 19 005.00 | 2 063 500.00 | 2 082 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 588.00 | 3 246.00 | 76 342.00 | 79 588.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 472.00 | 3 246.00 | 507 227.00 | 510 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 977.00 | 22 250.00 | 2 570 727.00 | 2 592 977.00 |
CU Autres participations | 1 000 678.00 | | 1 000 678.00 | 1 000 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | | | 1 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DG Autres réserves | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 451.00 | | | -21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 874.00 | | | 1 808 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
EA Autres dettes | 703 717.00 | | | 703 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 852.00 | | | 761 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 727.00 | | | 2 570 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 773.00 | | | 736 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 351.00 | | 152 351.00 | 152 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 351.00 | | 152 351.00 | 152 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 301.00 | | | 179 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 451.00 | | | -21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 491.00 | 1 514.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | 1 514.00 | | 17 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 717.00 | 703 717.00 | | 703 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706 706.00 | | 706 706.00 | 706 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 591.00 | 9 511.00 | 25 079.00 | 34 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 178.00 | 110 472.00 | 706 706.00 | 817 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 852.00 | 736 773.00 | 25 079.00 | 761 852.00 |