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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 616.00 | 424 974.00 | 32 642.00 | 457 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 500.00 | 288 482.00 | 74 018.00 | 362 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 116.00 | 713 457.00 | 106 659.00 | 820 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
BT Marchandises | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 034.00 | | 371 034.00 | 371 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 150.00 | 713 457.00 | 477 693.00 | 1 191 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 221.00 | 190 483.00 | | 260 221.00 |
DL TOTAL (I) | 261 431.00 | 191 693.00 | | 261 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 536.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 2 865.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 903.00 | 106 924.00 | | 109 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 145.00 | 110 550.00 | | 104 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 262.00 | 220 875.00 | | 216 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 693.00 | 412 569.00 | | 477 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 602.00 | | 31 514.00 | 788 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 602.00 | | 31 514.00 | 788 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 536.00 | 52 920.00 | | 660 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 536.00 | 52 920.00 | | 660 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |