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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AH Fonds commercial | 247 512.00 | | 247 512.00 | 247 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 622 998.00 | | 1 622 998.00 | 1 622 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 3 881.00 | 171.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 590.00 | 548 239.00 | 184 351.00 | 732 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 075.00 | 559 129.00 | 2 056 946.00 | 2 616 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 180 998.00 | | 180 998.00 | 180 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 756 397.00 | | 756 397.00 | 756 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 070.00 | | 1 042 070.00 | 1 042 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 145.00 | 559 129.00 | 3 099 016.00 | 3 658 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 696 165.00 | 534 902.00 | | 696 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 468.00 | 161 263.00 | | 282 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 633.00 | 2 236 165.00 | | 2 518 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 582.00 | 114 010.00 | | 56 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 568.00 | 103 944.00 | | 54 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 34 333.00 | | 22 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 583.00 | 295 255.00 | | 176 583.00 |
EA Autres dettes | 270 592.00 | 159 133.00 | | 270 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 383.00 | 706 675.00 | | 580 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 016.00 | 2 942 841.00 | | 3 099 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 340.00 | 637 030.00 | | 568 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 619.00 | | 2 344 619.00 | 2 344 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 619.00 | | 2 344 619.00 | 2 344 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 570.00 | 39 018.00 | | 26 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 996.00 | 174 625.00 | | 168 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 360.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 032.00 | 51 124.00 | | 38 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 032.00 | 53 043.00 | | 38 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 855.00 | -52 683.00 | | -37 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 871.00 | 66 500.00 | | 94 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 578.00 | 2 333 628.00 | | 2 371 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 110.00 | 2 172 365.00 | | 2 089 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 468.00 | 161 263.00 | | 282 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 874.00 | 23 639.00 | | 12 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 671.00 | | 5 405.00 | 2 610 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 519.00 | | | 1 877 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 237.00 | | 5 405.00 | 731 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 415.00 | 35 714.00 | | 523 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | 243.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 650.00 | 35 470.00 | | 516 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 592.00 | 270 592.00 | | 270 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 582.00 | 44 539.00 | 12 043.00 | 56 582.00 |
VI Groupe et associés | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 383.00 | 568 340.00 | 12 043.00 | 580 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 501.00 | 140 539.00 | | 126 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 919.00 | 22 514.00 | | 30 919.00 |
ST Autres comptes | 307 317.00 | 318 014.00 | | 307 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 554.00 | 94 852.00 | | 94 554.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 020.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 381.00 | 6 310.00 | | 6 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 882.00 | 146 849.00 | | 132 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 789.00 | 436 400.00 | | 432 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |