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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 223.00 | 2 128.00 | 172 095.00 | 174 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 146.00 | 2 128.00 | 202 018.00 | 204 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 382.00 | -93 028.00 | | -94 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 962.00 | -1 354.00 | | -8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654.00 | 10 617.00 | | 1 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 274.00 | 129 237.00 | | 130 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | 20 123.00 | | 21 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 063.00 | 46 869.00 | | 49 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 363.00 | 196 285.00 | | 200 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 018.00 | 206 902.00 | | 202 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -852.00 | -538.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 188.00 | 98 604.00 | | 97 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 150.00 | 99 958.00 | | 106 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 962.00 | -1 354.00 | | -8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 62.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 62.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |