| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 641.00 | | 596 641.00 | 596 641.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DH Report à nouveau | -24 730.00 | -26 691.00 | | -24 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | 1 961.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 91 005.00 | 88 750.00 | | 91 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 427.00 | 474 088.00 | | 477 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 460.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 564.00 | 19 927.00 | | 25 564.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 636.00 | 496 474.00 | | 505 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 641.00 | 585 224.00 | | 596 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 636.00 | 496 474.00 | | 505 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 427.00 | | | 477 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 270.00 | 52 867.00 | | 61 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 015.00 | 50 906.00 | | 59 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255.00 | 1 961.00 | | 2 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
UX Autres créances clients | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VI Groupe et associés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 636.00 | 505 636.00 | | 505 636.00 |