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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 423 000.00 | 100 000.00 | 1 323 000.00 | 1 423 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 37 764.00 | 13 004.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 383.00 | 138 524.00 | 1 336 859.00 | 1 475 383.00 |
BT Marchandises | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 662.00 | | 103 662.00 | 103 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 045.00 | 138 524.00 | 1 440 521.00 | 1 579 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 697.00 | 260 538.00 | | 302 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 795.00 | 42 159.00 | | 47 795.00 |
DL TOTAL (I) | 438 492.00 | 390 697.00 | | 438 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 532.00 | 677 210.00 | | 594 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 872.00 | 213 658.00 | | 194 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 429.00 | 174 673.00 | | 176 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197.00 | 59 631.00 | | 36 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 029.00 | 1 125 172.00 | | 1 002 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 521.00 | 1 515 869.00 | | 1 440 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 768.00 | 557 716.00 | | 506 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 241.00 | 38 710.00 | | 26 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 710.00 | | 1 305 710.00 | 1 305 710.00 |
FG Production vendue services | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 965.00 | | 1 322 965.00 | 1 322 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 2 013.00 | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 392.00 | 16 409.00 | | 12 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 8 815.00 | | 10 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 283.00 | 1 408 843.00 | | 1 324 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 488.00 | 1 366 684.00 | | 1 276 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 795.00 | 42 159.00 | | 47 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | 2 811.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 228.00 | | 9 155.00 | 1 466 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 000.00 | | | 1 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | | 8 300.00 | 43 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 411.00 | 2 113.00 | | 36 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 411.00 | 2 113.00 | | 36 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 290.00 | 73 029.00 | 310 946.00 | 568 290.00 |
VI Groupe et associés | 194 872.00 | 194 872.00 | | 194 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VP Divers | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 029.00 | 506 768.00 | 310 946.00 | 1 002 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 8 965.00 | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 519.00 | 10 956.00 | | 15 519.00 |
ST Autres comptes | 31 704.00 | 40 116.00 | | 31 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 972.00 | 36 228.00 | | 38 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234.00 | 1 449.00 | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 927.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | 10 892.00 | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 268.00 | 96 959.00 | | 85 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 531.00 | 78 447.00 | | 71 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 194.00 | 87 300.00 | | 86 194.00 |