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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 367.00 | 38 536.00 | 4 832.00 | 43 367.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 032.00 | 40 583.00 | 10 450.00 | 51 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
060 Stock marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
084 Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
110 Total général Actif | 74 601.00 | 40 583.00 | 34 018.00 | 74 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 770.00 | 22 094.00 | | 20 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 577.00 | 73 448.00 | | 73 577.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 5 402.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 452.00 | 100 944.00 | | 95 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 971.00 | 9 612.00 | | 10 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | -2 237.00 | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 282.00 | 10 827.00 | | 10 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | 1 006.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 29 095.00 | 31 553.00 | | 29 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 3 167.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 452.00 | 20 336.00 | | 33 452.00 |
252 Charges sociales | 7 811.00 | 6 923.00 | | 7 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 456.00 | 84 731.00 | | 97 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 004.00 | 16 214.00 | | -2 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 1.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | | 71.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 1 079.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 209.00 | 14 570.00 | | -1 209.00 |